PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
23,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
EXANTE ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.922.627/0001-53
Administrador
NOVA FUTURA CTVM LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,9% | -12,3% | 10,1% | 9,4% | 4,6% | 0,0% | -2,3% | 4,5% | 0,2% | 2,3% | 10,2% | 0,5% | 32,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -1,9% | -9,6% | 4,1% | 5,7% | 3,2% | -1,3% | 1,9% | -1,7% | -3,2% | 0,1% | 3,8% | -0,8% | -1,9% |
| 2024 | -3,1% | 2,3% | 10,0% | -6,8% | -10,7% | -1,3% | 0,2% | 4,0% | -9,1% | -1,8% | -6,0% | -2,0% | -23,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,7% | 1,3% | 10,7% | -5,1% | -7,7% | -2,7% | -2,9% | -2,5% | -6,0% | -0,2% | -2,9% | 2,3% | -12,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 47,22% | |
| RRRP3 | 20,17% | |
| MILS3 | 12,52% | |
| STBP3 | 11,16% | |
| LREN3 | 8,40% | |
| PCAR3 | 7,39% | |
| ABCB4 | 7,38% | |
| SBFG3 | 7,20% | |
| ELET3 | 7,17% | |
| BBDC4 | 7,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 26,34% | 26,34% | 26,25% |
| Índice Sharpe | 0,70 | 0,75 | -0,30 |
| Retorno | 32,01% | 32,01% | 13,71% |
| Max. Drawdown | -59,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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