MenuICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
134,01
Taxa de administração total
0,25%
Número de cotistas
12
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.922.432/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | -0,4% | 5,8% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 6,6% | ||||||
| % DI | 102,1% | 119,8% | 114,2% | 116,2% | 88,4% | 87,7% | |||||||
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 180,8% | 62,9% | 50,5% | 169,9% | 50,6% | 38,2% | 19,4% | 96,8% | 51,2% | 78,0% | 99,7% | 74,7% | 78,6% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | -0,3% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,8% | 74,6% | 91,0% | 122,1% | 50,8% | 97,5% | 62,2% | 42,6% | 79,2% | 50,0% | 55,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DI1FUTF28 | -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,12% | 1,88% | 1,98% |
| Índice Sharpe | -0,88 | -1,74 | -1,77 |
| Retorno | 5,71% | 11,52% | 30,85% |
| Max. Drawdown | -5,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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