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PTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

26,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
CNPJ
10.851.740/0001-95
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-0,6%0,9%0,9%-1,7%1,3%0,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,6%4,2%
% DI108,3%112,6%221,1%16,9%
20231,4%-1,0%0,1%1,2%2,6%2,8%1,5%-1,0%-0,2%-1,3%3,5%2,7%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI123,7%9,7%132,7%232,9%261,8%144,2%380,7%311,1%98,7%
20222,4%0,9%3,7%-1,2%1,0%-1,8%1,6%2,5%1,1%2,3%-1,6%-0,2%11,1%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI324,7%124,7%395,4%100,3%154,0%213,4%104,3%225,4%89,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Jan/2024
Ativos% do PLGráfico
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF13,35%
BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA10,21%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,53%
VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,37%
IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,30%
VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,15%
JBFO ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,82%
JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,79%
VIC LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,67%
JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,64%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,81%4,34%5,41%
Índice Sharpe-2,46-0,65-0,52
Retorno0,64%9,39%26,81%
Max. Drawdown-19,50%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)438

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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