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ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
64,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.851.702/0001-32
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,5% | 0,8% | 0,2% | -0,7% | 0,9% | 0,3% | 1,6% | 0,9% | 0,1% | 3,5% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 95,9% | 29,0% | 107,2% | 32,3% | 175,5% | 102,6% | 52,1% | 47,9% | |||||
| 2023 | 1,6% | -1,8% | -1,0% | 0,4% | 2,0% | 2,2% | 1,4% | -1,0% | 0,4% | -0,8% | 4,0% | 2,3% | 9,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 142,6% | 40,0% | 174,8% | 202,1% | 128,2% | 36,1% | 432,3% | 271,9% | 75,0% | ||||
| 2022 | 2,4% | 1,0% | -7,9% | -1,0% | 1,1% | -1,9% | 1,3% | 3,2% | 1,5% | 2,4% | -2,3% | -0,2% | -0,9% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 332,7% | 137,9% | 104,7% | 129,6% | 273,0% | 143,7% | 232,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,80% | |
| ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 6,34% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,78% | |
| GENOA CAPITAL RADAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 5,67% | |
| SPXR FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,88% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 3,26% | |
| PS VERDE D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,21% | |
| CVRDA6 | 3,14% | |
| PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,62% | 3,46% | 8,57% |
| Índice Sharpe | -2,20 | -0,62 | -0,93 |
| Retorno | 3,36% | 9,48% | 11,58% |
| Max. Drawdown | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 09/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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