MenuONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
34,56
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
1
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.851.702/0001-32
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,2% | 0,0% | 7,5% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,6% | |||||
| % DI | 112,7% | 83,6% | 130,6% | 110,2% | 141,0% | 111,1% | 0,0% | 113,7% | |||||
| 2024 | -0,5% | 0,8% | 0,2% | -0,7% | 0,9% | 0,3% | 1,6% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 1,0% | -0,2% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,9% | 29,0% | 107,2% | 32,3% | 175,5% | 102,6% | 102,2% | 33,7% | 126,2% | 50,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,46% | |
| ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 6,49% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,05% | |
| GENOA CAPITAL RADAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 5,63% | |
| BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,01% | |
| SPXR FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,12% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 3,29% | |
| PS VERDE D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,25% | |
| CVRDA6 | 2,93% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,67% | 1,86% | 4,19% |
| Índice Sharpe | 1,29 | -0,24 | -0,73 |
| Retorno | 7,46% | 10,65% | 30,12% |
| Max. Drawdown | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 09/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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