MenuXP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5.417,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
84.185
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.843.445/0001-97
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 101,0% | 100,2% | 99,0% | 98,9% | 100,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,9% | 100,3% | 102,4% | 101,1% | 93,4% | 100,2% | 100,2% | 99,7% | 100,6% | 98,7% | 99,2% | 99,9% | 99,5% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,4% | 100,5% | 107,9% | 79,1% | 105,9% | 112,6% | 105,1% | 104,3% | 103,8% | 100,5% | 101,6% | 103,6% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 52,09% | |
| CDB/ RDB | 19,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,70% | |
| SBSPD2 | 3,30% | |
| PALFA8 | 1,63% | |
| ELET13 | 1,24% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,24% | |
| CIEL19 | 0,81% | |
| EDVP18 | 0,67% | |
| RENTC4 | 0,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,07% | 0,18% |
| Índice Sharpe | 0,40 | -1,97 | 1,59 |
| Retorno | 3,47% | 14,63% | 44,59% |
| Max. Drawdown | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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