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XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
5.114,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
97.558
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.843.445/0001-97
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 7,5% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 107,4% | 100,5% | 107,9% | 79,1% | 105,9% | 112,6% | 105,1% | 104,3% | 103,7% | 102,9% | |||
| 2023 | 0,5% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 44,4% | 77,3% | 95,2% | 90,5% | 109,3% | 108,8% | 103,6% | 114,3% | 103,9% | 102,9% | 103,7% | 108,6% | 96,5% |
| 2022 | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 13,1% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 111,1% | 120,3% | 104,0% | 101,5% | 106,7% | 104,8% | 103,1% | 101,9% | 104,3% | 106,0% | 103,9% | 101,9% | 105,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 29,77% | |
| LETRA FINANCEIRA | 25,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,09% | |
| VALORES A RECEBER | 3,08% | |
| LCAMD2 | 1,14% | |
| TFLE18 | 1,02% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,71% | |
| EBENA4 | 0,66% | |
| ENMTA2 | 0,51% | |
| HAPV12 | 0,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,23% | 0,29% |
| Índice Sharpe | 1,25 | 1,85 | 0,95 |
| Retorno | 7,43% | 11,57% | 40,23% |
| Max. Drawdown | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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