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XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5.001,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
88.911
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.843.445/0001-97
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,2% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 99,9% | 100,3% | 102,4% | 101,1% | 93,4% | 100,2% | 100,2% | 99,7% | 100,6% | 98,7% | 99,2% | 98,1% | 99,5% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,4% | 100,5% | 107,9% | 79,1% | 105,9% | 112,6% | 105,1% | 104,3% | 103,8% | 100,5% | 101,6% | 103,6% | 102,7% |
| 2023 | 0,5% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 44,4% | 77,3% | 95,2% | 90,5% | 109,3% | 108,8% | 103,6% | 114,3% | 103,9% | 102,9% | 103,7% | 108,6% | 96,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 40,98% | |
| LETRA FINANCEIRA | 30,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,38% | |
| SBSPD2 | 3,05% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,30% | |
| TFLE18 | 1,16% | |
| LCAMD2 | 1,06% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,66% | |
| EBENA4 | 0,61% | |
| ECRD13 | 0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,13% | 0,28% |
| Índice Sharpe | -1,59 | -0,63 | -0,30 |
| Retorno | 13,11% | 14,01% | 42,99% |
| Max. Drawdown | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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