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SAFRA IMA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RF RESP LIMITADA
155,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
18
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
10.787.822/0001-18
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,8% | 1,1% | -0,7% | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 2,1% | -0,4% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,4% | 13,5% |
| % DI | 98,8% | 47,7% | 191,5% | 198,1% | 155,2% | 103,9% | 80,9% | 35,0% | 75,3% | 195,1% | 90,6% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,5% | -0,1% | -2,0% | 1,3% | -1,2% | 2,0% | 0,7% | -0,6% | -0,6% | 0,0% | -2,7% | -3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,4% | 159,6% | 221,0% | 76,3% | |||||||||
| 2023 | 0,2% | 1,2% | 2,6% | 2,2% | 2,7% | 2,3% | 0,7% | -0,5% | -1,0% | -0,8% | 2,8% | 2,6% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 16,1% | 134,1% | 222,3% | 236,0% | 237,1% | 214,4% | 64,4% | 304,2% | 310,2% | 121,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,02% | 4,61% | 4,45% |
| Índice Sharpe | -0,34 | -1,26 | -1,04 |
| Retorno | 12,16% | 9,05% | 27,46% |
| Max. Drawdown | -13,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 123 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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