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ARARAS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
40,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.786.950/0001-47
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,2% | 0,8% | -2,2% | -0,1% | -1,4% | 1,5% | 2,1% | 0,2% | 1,9% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | |||
| % DI | 90,8% | 24,2% | 91,1% | 165,6% | 246,7% | 72,7% | 25,2% | ||||||
| 2023 | 2,7% | -1,0% | 1,8% | 1,4% | 1,1% | 2,4% | 1,2% | -0,4% | -0,2% | -0,3% | 2,6% | 2,3% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 237,7% | 155,8% | 156,3% | 95,3% | 219,3% | 115,7% | 281,4% | 266,7% | 110,3% | ||||
| 2022 | 5,3% | 3,5% | 6,2% | 0,5% | 2,3% | -2,8% | 1,8% | 2,1% | -7,8% | 3,5% | -1,5% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 720,3% | 464,1% | 674,1% | 55,4% | 225,4% | 172,6% | 175,7% | 342,7% | 103,6% | 114,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,10% | |
| VIC SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,98% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO PLUS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,63% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 6,35% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,23% | |
| KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,55% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,86% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,06% | |
| JBFO FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,93% | |
| VIC LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,34% | 5,25% | 9,87% |
| Índice Sharpe | -1,89 | -0,89 | -0,06 |
| Retorno | 0,46% | 6,54% | 36,39% |
| Max. Drawdown | -26,72% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 743 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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