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ARARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

40,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.786.950/0001-47
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,9%0,2%0,8%-2,2%-0,1%-1,4%1,5%2,1%1,2%-1,3%-0,4%0,0%1,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,0%9,9%
% DI90,8%24,2%91,1%165,6%246,7%148,7%73,4%12,5%
20232,7%-1,0%1,8%1,4%1,1%2,4%1,2%-0,4%-0,2%-0,3%2,6%2,3%14,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI237,7%155,8%156,3%95,3%219,3%115,7%281,4%266,7%110,3%
20225,3%3,5%6,2%0,5%2,3%-2,8%1,8%2,1%-7,8%3,5%-1,5%1,2%14,2%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI720,3%464,1%674,1%55,4%225,4%172,6%175,7%342,7%103,6%114,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B18,24%
VIC SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR7,96%
SPX CAPITAL PORTFOLIO PLUS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO6,95%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA6,28%
VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO6,20%
KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,72%
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI4,65%
JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,79%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA3,10%
JBFO FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,88%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,97%5,08%9,29%
Índice Sharpe-2,20-1,53-0,02
Retorno-0,17%3,09%39,10%
Max. Drawdown-26,72%
Data Max. Drawdown01/11/2021
Tempo de recuperação (dias)743

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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