MenuRSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
8,65
Taxa de administração total
0,56%
Número de cotistas
3
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
10.786.577/0001-24
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 5,0% | 0,0% | 10,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 104,4% | 90,9% | 85,2% | 110,0% | 91,8% | 444,5% | 0,0% | 153,5% | |||||
| 2025 | 1,6% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 153,8% | 102,6% | 110,3% | 105,4% | 111,7% | 84,2% | 107,6% | 98,1% | 95,6% | 92,2% | 108,3% | 101,5% | 105,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | 0,9% | 0,5% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,7% | 99,9% | 103,2% | 15,2% | 103,0% | 66,9% | 140,5% | 129,0% | 80,6% | 69,7% | 102,2% | 8,8% | 81,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 62,93% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 31,52% | |
| VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 4,20% | |
| VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 4,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,89% | |
| BRST11 | 0,18% | |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,10% | 8,58% | 5,07% |
| Índice Sharpe | 0,68 | 0,44 | 0,12 |
| Retorno | 10,69% | 18,62% | 46,80% |
| Max. Drawdown | -6,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 228 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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