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PE DE MEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
16,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
10.786.557/0001-53
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 1,3% | -2,7% | 0,5% | 0,4% | 1,9% | 1,4% | 0,2% | 2,8% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | |||
| % DI | 57,6% | 153,1% | 55,8% | 46,9% | 204,8% | 161,5% | 86,1% | 37,2% | |||||
| 2023 | 1,8% | -0,7% | -0,3% | 0,8% | 1,6% | 2,0% | 1,5% | -0,7% | -0,4% | -0,9% | 3,5% | 2,6% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 155,9% | 82,7% | 146,2% | 187,9% | 138,1% | 382,6% | 309,7% | 86,2% | |||||
| 2022 | 0,0% | 0,8% | 4,0% | 0,3% | 1,2% | -0,8% | 0,8% | 2,6% | 1,4% | 1,8% | -1,7% | 0,0% | 10,9% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 3,3% | 107,1% | 428,6% | 39,7% | 118,5% | 75,9% | 222,3% | 133,7% | 175,3% | 3,7% | 87,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS CONSENSO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 20,16% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 18,25% | |
| CONSENSO IBIUNA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,87% | |
| GÁVEA MACRO PLUS CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,73% | |
| CONSENSO S FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,52% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,43% | |
| SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,16% | |
| UBS CONSENSO MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,85% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,18% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,86% | 4,27% | 5,06% |
| Índice Sharpe | -1,81 | -0,72 | -0,61 |
| Retorno | 2,62% | 8,17% | 28,34% |
| Max. Drawdown | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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