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SANTANA FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
254,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
10.756.599/0001-41
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 1,2% | 2,5% | 1,5% | 1,2% | 0,0% | 1,8% | 1,4% | 1,1% | -24,6% | 0,5% | -14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 131,5% | 49,7% | 126,5% | 238,6% | 129,4% | 108,3% | 1,4% | 156,0% | 113,4% | 89,5% | 296,9% | ||
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,0% | -0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 0,5% | 0,1% | -0,2% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,2% | 109,6% | 121,1% | 78,7% | 73,4% | 157,0% | 140,1% | 18,5% | 57,1% | 7,4% | 56,8% | ||
| 2023 | 0,8% | 0,0% | 0,4% | 0,8% | 1,5% | 1,9% | 1,5% | 0,3% | 0,7% | -0,1% | 2,5% | 1,6% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,8% | 35,8% | 88,9% | 130,6% | 176,4% | 137,0% | 28,8% | 71,5% | 268,1% | 191,7% | 95,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NEW SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 95,68% | |
| JGP WM COMPOUNDERS FEEDER II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,91% | |
| JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,83% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,22% | |
| JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,54% | 19,81% | 11,56% |
| Índice Sharpe | -1,01 | -1,05 | -0,79 |
| Retorno | -14,10% | -14,37% | 3,25% |
| Max. Drawdown | -26,00% |
| Data Max. Drawdown | 21/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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