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JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
423,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.756.521/0001-27
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,7% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 13,9% |
| % DI | 94,1% | 89,4% | 111,8% | 85,6% | 72,6% | 159,5% | 54,8% | 104,2% | 73,6% | 96,3% | 88,4% | 123,0% | 94,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 2,0% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 15,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,9% | 37,9% | 108,3% | 72,2% | 161,1% | 185,7% | 218,2% | 165,2% | 133,3% | 145,0% | 205,3% | 154,0% | 142,1% |
| 2023 | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 22,3% | 143,2% | 71,1% | 66,5% | 57,5% | 122,6% | 109,4% | 62,5% | 145,1% | 118,0% | 148,1% | 96,9% | 94,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 48,68% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,25% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,16% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 7,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,84% | |
| VALORES A RECEBER | 5,61% | |
| AESB3 | 1,07% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,05% | |
| ITSA4 | 0,88% | |
| ITUB4 | 0,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,73% | 1,86% | 1,91% |
| Índice Sharpe | -0,54 | -0,12 | 0,46 |
| Retorno | 12,97% | 14,09% | 46,86% |
| Max. Drawdown | -0,92% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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