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CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
9.969,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
14.103
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.646.885/0001-54
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 7,0% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 6,9% | |||||
| % DI | 106,3% | 101,8% | 101,5% | 99,5% | 101,1% | 100,7% | 99,0% | 101,7% | |||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,5% | 102,8% | 103,3% | 99,6% | 99,5% | 102,5% | 105,8% | 101,6% | 101,1% | 97,0% | 100,8% | 87,7% | 100,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,6% | 82,5% | 96,1% | 101,7% | 104,7% | 103,8% | 105,3% | 108,7% | 104,8% | 101,7% | 103,8% | 103,4% | 101,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,12% | 0,10% |
| Índice Sharpe | 4,63 | -0,06 | 1,79 |
| Retorno | 6,94% | 12,24% | 42,81% |
| Max. Drawdown | -0,43% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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