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CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

9.719,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
14.123
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.646.885/0001-54
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%0,1%6,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%0,1%6,5%
% DI106,3%101,8%101,5%99,5%101,1%100,7%98,8%101,8%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,5%102,8%103,3%99,6%99,5%102,5%105,8%101,6%101,1%97,0%100,8%87,7%100,4%
20231,1%0,8%1,1%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,6%82,5%96,1%101,7%104,7%103,8%105,3%108,7%104,8%101,7%103,8%103,4%101,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO100,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,12%0,10%
Índice Sharpe4,940,291,82
Retorno6,59%12,16%42,70%
Max. Drawdown-0,43%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)41

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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