SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.998,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
RONALDO CEZAR COELHO
CNPJ
10.643.191/0001-63
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 0,6% | 6,8% | 12,2% | 7,8% | 4,5% | -4,5% | 9,7% | 4,5% | -5,6% | 3,6% | -2,3% | 41,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -5,4% | 3,3% | 0,8% | 8,5% | 6,4% | 3,2% | -0,3% | 3,4% | 1,1% | -7,9% | -2,7% | -3,6% | 7,4% |
| 2024 | -3,1% | 3,2% | -5,0% | -5,4% | -2,9% | -2,7% | 3,4% | 14,0% | -4,9% | -4,4% | -8,4% | -10,5% | -25,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,7% | 2,2% | -4,3% | -3,7% | 0,2% | -4,2% | 0,4% | 7,5% | -1,8% | -2,8% | -5,3% | -6,3% | -15,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VBBR3 | 50,80% | |
| ENGI11 | 24,58% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 13,44% | |
| LIGT3 | 12,61% | |
| GSTE13 | 10,96% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 10,67% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 4,03% | |
| GSTE12 | 2,86% | |
| VALORES A RECEBER | 2,21% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 27,19% | 27,19% | 26,19% |
| Índice Sharpe | 0,94 | 0,92 | 0,09 |
| Retorno | 39,12% | 39,12% | 53,09% |
| Max. Drawdown | -53,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 986 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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