MenuSAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
3.624,29
Taxa de administração total
0,05%
Número de cotistas
1
Gestor
RONALDO CEZAR COELHO
CNPJ
10.643.191/0001-63
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,0% | 4,5% | 1,3% | 0,9% | -11,4% | 6,3% | 21,7% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -0,3% | 7,5% | ||||||
| Dif. | 8,4% | 0,4% | 2,0% | 1,0% | -4,2% | 6,6% | 14,2% | ||||||
| 2025 | -0,5% | 0,6% | 6,8% | 12,2% | 7,8% | 4,5% | -4,5% | 9,7% | 4,5% | -5,6% | 3,6% | -2,3% | 41,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -5,4% | 3,3% | 0,8% | 8,5% | 6,4% | 3,2% | -0,3% | 3,4% | 1,1% | -7,9% | -2,7% | -3,6% | 7,4% |
| 2024 | -3,1% | 3,2% | -5,0% | -5,4% | -2,9% | -2,7% | 3,4% | 14,0% | -4,9% | -4,4% | -8,4% | -10,5% | -25,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,7% | 2,2% | -4,3% | -3,7% | 0,2% | -4,2% | 0,4% | 7,5% | -1,8% | -2,8% | -5,3% | -6,3% | -15,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VBBR3 | 48,53% | |
| ENGI11 | 36,32% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 23,32% | |
| DW I CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 16,44% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 14,17% | |
| LIGT3 | 5,96% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 4,22% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,68% | |
| VALORES A RECEBER | 1,72% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 30,59% | 28,13% | 25,74% |
| Índice Sharpe | 1,17 | 0,56 | 0,03 |
| Retorno | 21,69% | 26,03% | 46,11% |
| Max. Drawdown | -53,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 986 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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