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CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
839
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.577.516/0001-57
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 1,8% | 1,9% | 1,7% | 1,4% | -0,7% | 7,7% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 6,9% | |||||
| % DI | 91,2% | 47,4% | 189,5% | 179,6% | 149,8% | 125,7% | 111,8% | ||||||
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 0,1% | -1,8% | 1,3% | -1,1% | 2,0% | 0,6% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,6% | -2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,6% | 6,1% | 150,2% | 222,8% | 74,5% | 0,1% | |||||||
| 2023 | -0,1% | 1,2% | 2,6% | 2,0% | 2,5% | 2,3% | 0,8% | -0,4% | -1,0% | -0,8% | 2,6% | 2,6% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 128,3% | 224,0% | 218,5% | 224,1% | 216,9% | 72,0% | 285,2% | 308,2% | 116,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO | 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,02% | 4,91% | 4,82% |
| Índice Sharpe | 0,41 | -1,64 | -1,07 |
| Retorno | 7,69% | 4,02% | 24,51% |
| Max. Drawdown | -12,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 130 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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