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FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV CAIXA PERFORMANCE IMA B RENDA FIXA LONGO PRAZO
101,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1.047
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.577.516/0001-57
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 0,1% | -1,8% | 1,3% | -1,1% | 2,0% | 0,6% | 0,0% | 1,2% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 67,6% | 6,1% | 150,2% | 222,8% | 74,5% | 33,9% | 16,0% | ||||||
| 2023 | -0,1% | 1,2% | 2,6% | 2,0% | 2,5% | 2,3% | 0,8% | -0,4% | -1,0% | -0,8% | 2,6% | 2,6% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 128,3% | 224,0% | 218,5% | 224,1% | 216,9% | 72,0% | 285,2% | 308,2% | 116,7% | ||||
| 2022 | -0,8% | 0,4% | 3,0% | 0,7% | 0,9% | -0,4% | -0,9% | 1,1% | 1,5% | 1,0% | -0,9% | -0,3% | 5,4% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 58,3% | 326,0% | 84,5% | 91,9% | 95,7% | 137,1% | 102,7% | 43,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,65% | 4,18% | 4,95% |
| Índice Sharpe | -2,51 | -1,59 | -0,86 |
| Retorno | 1,07% | 4,96% | 24,03% |
| Max. Drawdown | -12,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 130 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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