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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL RF LP
108,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1.780
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.577.509/0001-55
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,1% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 100,9% | 99,0% | 98,5% | 89,7% | 96,1% | 99,7% | 102,5% | 99,3% | 100,4% | 98,2% | |||
| 2023 | 1,0% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,2% | 53,0% | 90,0% | 94,1% | 109,0% | 105,5% | 103,1% | 104,9% | 101,0% | 99,2% | 103,5% | 101,9% | 96,7% |
| 2022 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,3% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 111,3% | 107,5% | 96,6% | 91,8% | 101,8% | 99,9% | 95,7% | 99,1% | 100,1% | 97,7% | 96,3% | 99,5% | 99,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,11% | 0,22% |
| Índice Sharpe | -1,79 | -0,70 | -1,07 |
| Retorno | 7,10% | 11,11% | 38,51% |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 21/06/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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