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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA GIRO MPE RENDA FIXA REF DI LP
12.858,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
234.326
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.551.370/0001-70
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,1% | 6,3% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 87,9% | 87,4% | 87,7% | 86,5% | 85,7% | 86,3% | 86,9% | 86,8% | 87,4% | 86,6% | |||
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,2% | 90,5% | 88,4% | 86,8% | 91,1% | 90,7% | 88,3% | 89,9% | 89,6% | 86,4% | 87,4% | 88,7% | 88,4% |
| 2022 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 10,9% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 89,6% | 93,7% | 87,3% | 78,5% | 90,5% | 89,9% | 89,2% | 89,8% | 90,0% | 90,6% | 88,6% | 88,9% | 88,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 100,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,05% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -154,26 | -93,43 | -56,79 |
| Retorno | 6,25% | 9,70% | 33,90% |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 92 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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