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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM MULT - CRED PRIV
315,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
10.489.004/0001-39
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 0,9% | -3,4% | 1,4% | 0,8% | -0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 0,9% | 0,0% | 3,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 86,4% | 136,6% | 66,9% | 90,9% | 78,9% | 56,9% | 107,5% | 82,3% | 13,6% | 28,0% | |||
| 2024 | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 0,5% | 1,6% | 2,2% | 1,1% | -0,2% | 2,0% | 0,3% | 0,6% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,0% | 148,5% | 138,1% | 20,5% | 60,2% | 207,9% | 248,0% | 130,2% | 212,4% | 41,9% | 64,2% | 109,2% | |
| 2023 | 0,9% | 0,3% | 0,4% | -0,1% | 2,3% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | -0,7% | 2,0% | -3,5% | 4,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 80,1% | 29,1% | 31,6% | 205,7% | 48,5% | 89,7% | 71,6% | 31,3% | 214,3% | 30,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MADRID MULT - CRÉDITO PRIVADO | 38,70% | |
| LUGANO - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 32,37% | |
| LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,99% | |
| ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,51% | |
| BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,91% | |
| BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,47% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,96% | 3,90% | 14,33% |
| Índice Sharpe | -2,65 | -2,63 | -0,44 |
| Retorno | 3,67% | 4,27% | 20,92% |
| Max. Drawdown | -17,13% |
| Data Max. Drawdown | 17/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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