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ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
29,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,60%
Taxa de administração total
925
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.475.107/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 6,2% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 85,5% | 85,4% | 87,5% | 87,0% | 82,0% | 85,7% | 80,6% | 87,1% | 98,0% | 84,9% | |||
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 86,8% | 82,9% | 87,8% | 88,0% | 90,7% | 95,5% | 88,1% | 89,9% | 82,9% | 82,0% | 88,8% | 91,8% | 87,4% |
| 2022 | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 10,9% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 87,2% | 90,9% | 90,0% | 80,8% | 89,1% | 87,6% | 86,7% | 90,6% | 88,1% | 87,5% | 92,5% | 89,7% | 88,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,10% | 0,15% |
| Índice Sharpe | -21,96 | -19,06 | -15,80 |
| Retorno | 6,14% | 9,51% | 33,49% |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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