MenuITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
197,31
Taxa de administração total
0,18%
Número de cotistas
25
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.474.513/0001-98
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,8% | 0,1% | 1,8% | 0,3% | -0,6% | 4,5% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 6,3% | ||||||
| % DI | 84,1% | 177,9% | 12,0% | 163,9% | 27,5% | 71,2% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 0,2% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,3% | 50,0% | 190,6% | 195,7% | 147,2% | 116,6% | 70,3% | 42,5% | 80,3% | 191,9% | 20,8% | 90,4% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,1% | -1,6% | 1,3% | -1,0% | 2,1% | 0,5% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,2% | 7,2% | 157,3% | 226,8% | 57,2% | 0,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA | 99,79% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,47% | 4,64% | 4,59% |
| Índice Sharpe | -0,80 | -1,05 | -1,39 |
| Retorno | 4,47% | 9,79% | 21,12% |
| Max. Drawdown | -12,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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