AtivoConheça todos os ativos disponíveis
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
306,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
5.021
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.474.352/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 6,5% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | |||
| % DI | 87,6% | 87,6% | 89,7% | 89,3% | 84,3% | 88,0% | 83,2% | 89,5% | 82,7% | 86,8% | |||
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,6% | 84,8% | 89,6% | 89,7% | 92,5% | 97,4% | 90,0% | 91,9% | 84,8% | 83,9% | 90,8% | 93,9% | 89,4% |
| 2022 | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 11,2% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 88,0% | 93,4% | 92,4% | 83,7% | 91,3% | 90,2% | 89,3% | 93,0% | 90,5% | 89,9% | 95,0% | 91,5% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,10% | 0,15% |
| Índice Sharpe | -18,25 | -16,02 | -13,28 |
| Retorno | 6,42% | 9,80% | 34,51% |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
