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ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
233,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
3.937
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.474.352/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,2% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 90,7% | 87,5% | 88,4% | 84,9% | 90,3% | 90,7% | 91,2% | 86,5% | 91,5% | 89,9% | 91,5% | 89,5% | 88,9% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,6% | 87,6% | 89,7% | 89,3% | 84,3% | 88,0% | 83,2% | 89,5% | 86,3% | 87,4% | 93,2% | 83,7% | 86,9% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,6% | 84,8% | 89,6% | 89,7% | 92,5% | 97,4% | 90,0% | 91,9% | 84,8% | 83,9% | 90,8% | 93,9% | 89,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,11% | 0,13% |
| Índice Sharpe | -20,01 | -18,44 | -15,57 |
| Retorno | 11,72% | 12,41% | 37,73% |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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