PROPRIETÁRIO 11 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
2,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,66%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.463.004/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 0,1% | 3,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 313,6% | 17,9% | 214,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,2% | 5,3% | 0,4% | -2,2% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 5,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 18,6% | 535,1% | 42,3% | 26,2% | 7,0% | 25,5% | 9,9% | 16,0% | 17,1% | 6,8% | 13,4% | 35,7% | |
| 2024 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | -9,3% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | -8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,7% | 17,0% | 12,6% | 6,5% | 10,5% | 5,4% | 7,1% | 6,4% | 19,8% | 13,2% | 13,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 58,09% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 25,29% | |
| VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,06% | 6,65% | 5,71% |
| Índice Sharpe | 2,05 | -0,83 | -2,19 |
| Retorno | 3,93% | 8,93% | 0,82% |
| Max. Drawdown | -62,59% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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