PROPRIETÁRIO 11 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
1,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,66%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.463.004/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 5,3% | 0,4% | -2,2% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 5,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 18,6% | 535,1% | 42,3% | 26,2% | 7,0% | 25,5% | 9,9% | 16,0% | 17,1% | 6,8% | 16,3% | 36,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | -9,3% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | -8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,7% | 17,0% | 12,6% | 6,5% | 10,5% | 5,4% | 7,1% | 6,4% | 19,8% | 13,2% | 13,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO VINCI INFRAESTRUTURA MULTIMERCADO CRED PRIV | 58,19% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 26,59% | |
| VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 13,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,48% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,59% | 5,59% | 5,31% |
| Índice Sharpe | -1,63 | -1,63 | -2,57 |
| Retorno | 5,13% | 5,13% | -2,71% |
| Max. Drawdown | -62,59% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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