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PROPRIETÁRIO 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
3,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
10.427.173/0001-44
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,2% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,5% | 0,4% | 1,1% | 0,6% | 0,0% | 3,6% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 18,6% | 38,2% | 110,7% | 58,5% | 46,2% | 117,8% | 68,8% | 49,6% | |||||
| 2023 | 0,2% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | 1,2% | 1,5% | 0,5% | 0,1% | 0,2% | 0,0% | 0,8% | 1,3% | 7,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 16,8% | 60,5% | 27,9% | 12,7% | 103,7% | 135,3% | 47,6% | 8,9% | 23,9% | 86,3% | 157,4% | 53,6% | |
| 2022 | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 1,1% | 0,4% | 0,0% | -0,4% | -2,4% | 2,3% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 82,9% | 75,2% | 69,3% | 68,8% | 46,0% | 45,8% | 27,6% | 96,1% | 35,5% | 4,2% | 18,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELECÃO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 19,80% | |
| VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,99% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,42% | |
| VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO | 13,61% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,18% | |
| DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,98% | |
| KADIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,82% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO VINCI INFRAESTRUTURA MULTIMERCADO CRED PRIV | 4,49% | |
| VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,40% | |
| CVRDA6 | 1,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,37% | 1,29% | 3,12% |
| Índice Sharpe | -4,01 | -4,11 | -2,14 |
| Retorno | 3,56% | 6,02% | 15,84% |
| Max. Drawdown | -3,16% |
| Data Max. Drawdown | 04/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 163 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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