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SANTANDER SOVEREIGN FIC FI RF REFERENCIADO DI - CLASSE C
0,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.424.371/0001-54
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0,8% | -0,3% | -1,0% | ||||||||||
DI | 1,1% | 0,4% | 1,5% | ||||||||||
% DI | |||||||||||||
2024 | -3,9% | -1,8% | -2,6% | -3,8% | -1,8% | -1,8% | -2,0% | -2,0% | -1,3% | -1,4% | -1,4% | -1,9% | -22,9% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | |||||||||||||
2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,9% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 99,9% | 101,6% | 97,8% | 96,8% | 101,6% | 101,0% | 98,5% | 100,3% | 99,8% | 97,6% | 97,9% | 99,9% | 99,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 95,58% | |
DISPONIBILIDADES | 5,01% | |
VALORES A RECEBER | 1,21% | |
VALORES A PAGAR | -1,80% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,10% | 1,32% | 2,21% |
Índice Sharpe | -191,98 | -24,19 | -6,22 |
Retorno | -0,92% | -21,27% | -4,20% |
Max. Drawdown | -23,95% |
Data Max. Drawdown | 12/02/2025 |
Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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