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ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
1.203,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
19.547
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.397.617/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 7,3% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,1% | 8,2% | ||
| % DI | 90,9% | 94,0% | 90,9% | 90,8% | 89,1% | 89,5% | 88,3% | 89,4% | 88,7% | 89,4% | 89,8% | ||
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,4% | 76,4% | 88,3% | 88,8% | 93,1% | 96,9% | 95,3% | 97,4% | 95,3% | 95,6% | 95,9% | 93,2% | 92,1% |
| 2022 | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 11,8% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 100,1% | 119,1% | 85,7% | 83,9% | 104,2% | 96,9% | 90,4% | 91,6% | 94,9% | 95,4% | 98,1% | 89,7% | 95,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,15% |
| Índice Sharpe | -25,98 | -17,78 | -7,76 |
| Retorno | 7,30% | 10,04% | 36,52% |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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