ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
113,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,60%
Taxa de administração total
3.656
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.397.614/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 89,7% | 89,5% | 89,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,2% | 89,5% | 87,8% | 88,3% | 89,8% | 89,2% | 89,6% | 89,4% | 89,2% | 89,6% | 89,2% | 89,5% | 88,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,9% | 92,0% | 88,8% | 88,7% | 86,9% | 87,3% | 86,0% | 87,2% | 86,6% | 86,4% | 89,9% | 85,2% | 87,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 0,05% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -241,10 | -56,20 | -24,34 |
| Retorno | 1,55% | 12,82% | 38,01% |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 59 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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