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ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
173,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,60%
Taxa de administração total
4.794
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.397.614/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 6,5% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | |||
| % DI | 88,9% | 92,0% | 88,8% | 88,7% | 86,9% | 87,3% | 86,0% | 87,2% | 86,7% | 87,8% | |||
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,2% | 74,7% | 86,6% | 87,1% | 91,4% | 95,1% | 93,3% | 95,6% | 93,6% | 93,8% | 94,0% | 91,3% | 90,3% |
| 2022 | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 11,5% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 96,2% | 117,0% | 83,7% | 81,5% | 102,3% | 95,1% | 88,6% | 89,9% | 93,3% | 93,8% | 96,5% | 88,0% | 93,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,16% |
| Índice Sharpe | -29,92 | -20,85 | -9,54 |
| Retorno | 6,49% | 10,05% | 35,25% |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 59 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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