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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ASPÁSIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
71,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAÚ DTVM S.A.
CNPJ
10.397.493/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 7,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,1% | 8,2% | ||
| % DI | 86,7% | 108,5% | 94,1% | 55,9% | 112,2% | 70,3% | 124,7% | 102,9% | 71,3% | 98,5% | 91,7% | ||
| 2023 | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,4% | 74,3% | 97,6% | 103,4% | 118,8% | 128,6% | 101,1% | 90,7% | 80,3% | 84,5% | 145,9% | 144,2% | 103,5% |
| 2022 | 0,6% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 12,4% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 87,0% | 108,0% | 133,2% | 109,4% | 111,2% | 92,2% | 86,8% | 105,6% | 114,5% | 106,0% | 79,1% | 76,8% | 100,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 37,38% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 33,77% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 15,41% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 9,53% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 3,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,59% | 0,65% | 0,65% |
| Índice Sharpe | -1,54 | 0,36 | 0,01 |
| Retorno | 7,43% | 11,19% | 39,87% |
| Max. Drawdown | -1,78% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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