ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ASPÁSIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
104,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.397.493/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 96,7% | 78,0% | 90,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,9% | 96,7% | 115,6% | 112,8% | 105,4% | 103,4% | 78,7% | 92,0% | 91,1% | 90,9% | 109,4% | 88,7% | 98,3% |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,0% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,7% | 108,5% | 94,1% | 55,9% | 112,2% | 70,3% | 124,7% | 102,9% | 71,3% | 67,6% | 81,2% | 3,0% | 80,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 30,92% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 30,01% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 27,89% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 7,99% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 2,63% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | 0,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,52% | 0,66% |
| Índice Sharpe | -3,40 | -1,34 | -0,94 |
| Retorno | 1,61% | 13,81% | 41,04% |
| Max. Drawdown | -1,78% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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