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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ASPÁSIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

73,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ
10.397.493/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,3%0,3%
% DI133,2%133,2%
20240,9%0,9%0,8%0,5%0,9%0,6%1,1%0,9%0,6%0,6%0,6%0,0%8,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI86,7%108,5%94,1%55,9%112,2%70,3%124,7%102,9%71,3%67,6%81,2%3,0%80,6%
20230,9%0,7%1,1%0,9%1,3%1,4%1,1%1,0%0,8%0,8%1,3%1,2%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI79,4%74,3%97,6%103,4%118,8%128,6%101,1%90,7%80,3%84,5%145,9%144,2%103,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA37,48%
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA33,88%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA15,40%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA9,41%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA3,85%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,37%0,73%0,70%
Índice Sharpe13,68-2,59-0,69
Retorno0,38%8,98%39,23%
Max. Drawdown-1,78%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de recuperação (dias)111

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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