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ITAÚ TRUSTEE SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV
18,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
25
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.388.050/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,1% | 7,1% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 97,6% | 97,8% | 97,4% | 96,6% | 95,9% | 97,1% | 96,8% | 97,6% | 98,3% | 97,0% | |||
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,5% | 98,8% | 96,9% | 94,7% | 98,7% | 99,0% | 96,6% | 98,1% | 97,8% | 95,8% | 96,2% | 97,6% | 97,2% |
| 2022 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,1% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 101,5% | 104,3% | 97,2% | 87,8% | 99,6% | 99,0% | 97,5% | 98,3% | 98,7% | 99,1% | 96,9% | 96,9% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,05% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -23,24 | -21,73 | -9,87 |
| Retorno | 7,01% | 10,82% | 38,15% |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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