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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
342,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.384.377/0001-45
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 99,5% | 100,8% | 98,7% | 99,8% | 99,3% | 101,1% | 99,6% | 101,1% | 102,0% | 100,0% | |||
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,6% | 100,1% | 99,6% | 96,5% | 101,4% | 101,8% | 98,2% | 101,4% | 100,1% | 98,5% | 97,5% | 99,9% | 99,6% |
| 2022 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,0% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 89,3% | 91,1% | 83,8% | 85,7% | 102,5% | 100,0% | 100,8% | 101,3% | 101,8% | 101,2% | 99,0% | 100,8% | 97,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,05% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 0,65 | -2,23 | -4,52 |
| Retorno | 7,22% | 11,13% | 37,98% |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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