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SOPHIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
24,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,36%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
10.366.833/0001-24
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 3,7% | ||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
% DI | 98,2% | 80,4% | 91,9% | 140,9% | 99,1% | ||||||||
2024 | 0,6% | 0,6% | 0,9% | -0,2% | 0,6% | 0,7% | 1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,1% | 8,1% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 62,8% | 77,1% | 108,5% | 73,7% | 83,3% | 171,7% | 88,9% | 85,4% | 58,5% | 115,2% | 11,7% | 74,2% | |
2023 | 0,9% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 2,0% | 1,6% | 11,8% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 78,9% | 8,3% | 66,0% | 89,3% | 94,8% | 116,1% | 113,2% | 60,0% | 59,0% | 31,1% | 212,6% | 193,6% | 91,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,31% | |
BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 9,78% | |
JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,20% | |
VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,61% | |
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,12% | |
LETRA FINANCEIRA | 3,95% | |
SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,79% | |
VIC QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,68% | |
TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,65% | |
GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,65% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 1,54% | 1,54% | 1,65% |
Índice Sharpe | -0,48 | -1,03 | -1,32 |
Retorno | 3,44% | 10,20% | 34,18% |
Max. Drawdown | -28,86% |
Data Max. Drawdown | 24/12/2021 |
Tempo de recuperação (dias) | 1190 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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