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SOPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
31,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,36%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.366.833/0001-24
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,9% | -0,2% | 0,6% | 0,7% | 1,6% | 0,7% | 0,2% | 5,8% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 62,8% | 77,1% | 108,5% | 73,7% | 83,3% | 171,7% | 82,9% | 139,7% | 79,4% | ||||
| 2023 | 0,9% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 2,0% | 1,6% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,9% | 8,3% | 66,0% | 89,3% | 94,8% | 116,1% | 113,2% | 60,0% | 59,0% | 31,1% | 212,6% | 193,6% | 91,0% |
| 2022 | 0,8% | 1,0% | 2,1% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | -0,2% | 0,9% | 12,2% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 112,1% | 134,2% | 232,0% | 94,5% | 82,7% | 61,3% | 117,4% | 112,3% | 93,0% | 112,3% | 80,6% | 98,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 10,93% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 9,11% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,64% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,29% | |
| VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,22% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,10% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,62% | |
| JBFO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | 3,56% | |
| VIC QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,59% | 1,65% | 16,94% |
| Índice Sharpe | -1,63 | -0,49 | -0,75 |
| Retorno | 5,50% | 10,50% | -2,97% |
| Max. Drawdown | -28,86% |
| Data Max. Drawdown | 24/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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