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SOPHIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
24,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,36%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
10.366.833/0001-24
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
| % DI | 98,2% | 80,4% | 91,9% | 140,9% | 99,1% | ||||||||
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,9% | -0,2% | 0,6% | 0,7% | 1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,1% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,8% | 77,1% | 108,5% | 73,7% | 83,3% | 171,7% | 88,9% | 85,4% | 58,5% | 115,2% | 11,7% | 74,2% | |
| 2023 | 0,9% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 2,0% | 1,6% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,9% | 8,3% | 66,0% | 89,3% | 94,8% | 116,1% | 113,2% | 60,0% | 59,0% | 31,1% | 212,6% | 193,6% | 91,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,31% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 9,78% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,20% | |
| VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,61% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,12% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,95% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,79% | |
| VIC QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,68% | |
| TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,65% | |
| GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,54% | 1,54% | 1,65% |
| Índice Sharpe | -0,48 | -1,03 | -1,32 |
| Retorno | 3,44% | 10,20% | 34,18% |
| Max. Drawdown | -28,86% |
| Data Max. Drawdown | 24/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1190 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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