SOPHIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
22,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,36%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
10.366.833/0001-24
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| DI | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| % DI | 128,7% | 128,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,9% | 1,0% | 1,3% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,2% | 80,4% | 91,9% | 178,4% | 86,7% | 115,5% | 45,7% | 97,6% | 77,6% | 83,5% | 108,7% | 70,6% | 92,9% |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,9% | -0,2% | 0,6% | 0,7% | 1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,1% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,8% | 77,1% | 108,5% | 73,7% | 83,3% | 171,7% | 88,9% | 85,4% | 58,5% | 115,2% | 11,7% | 74,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 16,31% | |
| BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 14,77% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,13% | |
| TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,98% | |
| BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,54% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 5,14% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,96% | |
| KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,92% | |
| DIRECT GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,91% | 2,00% | 1,70% |
| Índice Sharpe | -0,32 | -0,65 | -1,08 |
| Retorno | 0,38% | 13,25% | 36,78% |
| Max. Drawdown | -28,86% |
| Data Max. Drawdown | 24/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1190 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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