TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
6,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
10.355.516/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | 4,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 21,9% | 21,6% | 20,5% | 27,0% | 34,2% | 32,0% | 45,9% | 35,1% | 37,6% | 39,8% | 30,5% | 39,7% | 31,5% |
| 2024 | 0,2% | -0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,3% | 9,1% | 14,3% | 8,7% | 25,3% | 18,3% | 6,6% | 5,8% | 5,6% | 11,5% | 9,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 10,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 10,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 10,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 10,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 10,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 10,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 10,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 10,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 10,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 10,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,09% | 0,22% |
| Índice Sharpe | -143,40 | -143,59 | -50,27 |
| Retorno | 4,49% | 4,49% | 8,34% |
| Max. Drawdown | -86,04% |
| Data Max. Drawdown | 04/02/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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