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TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

6,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
10.355.516/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,2%-0,1%0,1%0,1%0,1%0,0%0,2%0,2%0,0%0,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,3%7,4%
% DI20,3%9,1%14,3%8,7%25,3%18,3%6,9%10,4%
20230,4%0,2%0,4%0,1%0,4%0,3%0,3%0,2%0,1%-0,1%0,1%0,1%2,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI31,5%18,0%31,5%14,6%33,5%31,1%32,2%17,1%12,5%15,4%13,7%20,2%
2022-0,1%-0,1%0,1%0,0%0,0%0,5%0,3%0,4%0,3%0,3%0,2%0,2%2,1%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI14,8%53,1%27,2%34,0%28,6%24,6%22,4%20,8%17,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Jul/2024
Ativos% do PLGráfico
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII10,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI10,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII10,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X10,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV10,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III10,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI10,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V10,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX10,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II10,11%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,18%0,25%0,33%
Índice Sharpe-51,95-39,20-33,18
Retorno0,77%1,05%4,90%
Max. Drawdown-85,95%
Data Max. Drawdown04/02/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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