MenuTOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
6,86
Taxa de administração total
3,00%
Número de cotistas
10
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
10.355.516/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,0% | 2,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 38,1% | 28,5% | 41,6% | 33,7% | 29,1% | 36,0% | 46,4% | 34,3% | |||||
| 2025 | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | 4,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 21,9% | 21,6% | 20,5% | 27,0% | 34,2% | 32,0% | 45,9% | 35,1% | 37,6% | 39,8% | 30,5% | 39,7% | 31,5% |
| 2024 | 0,2% | -0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,3% | 9,1% | 14,3% | 8,7% | 25,3% | 18,3% | 6,6% | 5,8% | 5,6% | 11,5% | 9,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 10,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,11% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,12% | 0,23% |
| Índice Sharpe | -60,29 | -80,58 | -47,85 |
| Retorno | 2,39% | 5,17% | 9,02% |
| Max. Drawdown | -85,95% |
| Data Max. Drawdown | 04/02/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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