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JLC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

6,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
CNPJ
10.347.253/0001-90
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,6%1,5%
DI1,1%0,4%1,5%
% DI89,9%127,8%101,1%
20240,2%0,7%0,8%-1,0%0,7%1,4%1,3%0,6%-0,2%1,3%1,0%0,6%7,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI20,6%90,3%91,0%87,6%179,3%143,5%71,7%134,8%121,6%64,3%70,4%
20231,1%-0,3%-0,2%0,8%0,8%1,0%1,2%0,0%-0,1%-0,8%2,4%1,8%7,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,7%84,6%67,8%93,2%112,9%0,9%264,9%207,8%60,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO19,01%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA8,74%
FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR6,72%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA6,09%
SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO5,25%
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,21%
SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA4,91%
MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE4,52%
MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,61%
MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,82%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,55%1,65%2,42%
Índice Sharpe0,41-1,47-1,42
Retorno1,48%8,78%28,56%
Max. Drawdown-24,90%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)1163

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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