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JLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
10,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.347.253/0001-90
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,8% | -1,0% | 0,7% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 0,1% | 5,0% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 20,6% | 90,3% | 91,0% | 87,6% | 179,3% | 143,5% | 71,7% | 69,5% | 68,3% | ||||
| 2023 | 1,1% | -0,3% | -0,2% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | -0,1% | -0,8% | 2,4% | 1,8% | 7,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,7% | 84,6% | 67,8% | 93,2% | 112,9% | 0,9% | 264,9% | 207,8% | 60,9% | ||||
| 2022 | 1,0% | 0,7% | 2,6% | 0,2% | 1,0% | -0,4% | 1,2% | 2,0% | 1,2% | 1,2% | -1,0% | 0,6% | 10,7% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 133,3% | 90,2% | 286,6% | 23,9% | 101,0% | 112,2% | 175,3% | 110,3% | 115,8% | 51,4% | 86,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 34,42% | |
| FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,75% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,29% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,24% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,24% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE | 4,52% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,82% | |
| MANAGER SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,33% | |
| MANAGER SPS CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 2,06% | |
| MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,80% | 2,34% | 3,00% |
| Índice Sharpe | -1,93 | -1,33 | -1,37 |
| Retorno | 4,91% | 8,41% | 24,56% |
| Max. Drawdown | -24,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1163 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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