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SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
2.208,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
118
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
10.347.195/0001-02
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
% DI | 103,0% | 97,2% | 99,4% | 99,1% | 99,8% | ||||||||
2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 98,4% | 99,7% | 97,4% | 98,7% | 98,2% | 100,2% | 97,7% | 100,1% | 100,5% | 101,8% | 100,0% | 93,5% | 98,8% |
2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 98,8% | 98,5% | 98,9% | 96,7% | 99,1% | 100,0% | 97,4% | 99,4% | 99,1% | 98,3% | 97,1% | 98,4% | 98,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI | 100,01% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,07% | 0,09% | 0,08% |
Índice Sharpe | -0,60 | -1,87 | -3,37 |
Retorno | 3,63% | 11,29% | 41,39% |
Max. Drawdown | -0,21% |
Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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