MenuWM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.266.503/0001-67
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,0% | -2,3% | 5,4% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,0% | 17,0% | ||||||||||
| Dif. | -4,6% | -6,3% | -11,6% | ||||||||||
| 2025 | 5,6% | -4,1% | 6,3% | 8,0% | 5,5% | 0,8% | -6,5% | 5,6% | 1,4% | 0,0% | 5,5% | -2,8% | 27,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,8% | -1,5% | 0,2% | 4,3% | 4,0% | -0,5% | -2,3% | -0,7% | -2,1% | -2,2% | -0,8% | -4,0% | -7,0% |
| 2024 | -6,8% | 0,2% | 1,9% | -8,0% | -3,6% | -0,6% | 1,2% | 4,0% | -5,6% | -1,2% | -4,7% | -7,9% | -27,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,0% | -0,8% | 2,7% | -6,3% | -0,6% | -2,1% | -1,8% | -2,6% | -2,5% | 0,3% | -1,6% | -3,6% | -17,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 4,75% | |
| LREN3 | 3,93% | |
| ALOS3 | 3,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 3,36% | |
| ASAI3 | 3,07% | |
| CSAN3 | 2,85% | |
| MULT3 | 2,83% | |
| SMFT3 | 2,76% | |
| CSMG3 | 2,58% | |
| SAPR11 | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,49% | 18,71% | 19,99% |
| Índice Sharpe | 1,85 | 0,94 | -0,34 |
| Retorno | 5,54% | 30,66% | 17,21% |
| Max. Drawdown | -51,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 438 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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