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WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
1,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
205,00%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.266.503/0001-67
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6,8% | 0,2% | 1,9% | -8,0% | -3,6% | -0,6% | 1,2% | 4,0% | -0,2% | -12,0% | |||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | 0,1% | 1,4% | |||
| Dif. | -2,0% | -0,8% | 2,7% | -6,3% | -0,6% | -2,1% | -1,8% | -2,6% | -0,3% | -13,4% | |||
| 2023 | 2,6% | -10,6% | -1,9% | 1,6% | 13,0% | 7,9% | 2,8% | -7,4% | -3,0% | -7,7% | 12,1% | 6,8% | 13,7% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -0,8% | -3,1% | 1,0% | -0,9% | 9,2% | -1,1% | -0,4% | -2,3% | -3,8% | -4,8% | -0,4% | 1,4% | -8,6% |
| 2022 | 3,1% | -5,3% | 8,5% | -8,5% | -2,1% | -16,3% | 5,0% | 10,5% | -2,0% | 7,0% | -11,4% | -3,2% | -17,0% |
| IBOV | 7,0% | 0,9% | 6,1% | -10,1% | 3,2% | -11,5% | 4,7% | 6,2% | 0,5% | 5,5% | -3,1% | -2,4% | 4,7% |
| Dif. | -3,9% | -6,2% | 2,5% | 1,6% | -5,3% | -4,8% | 0,3% | 4,4% | -2,5% | 1,6% | -8,3% | -0,7% | -21,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALOS3 | 4,26% | |
| STBP3 | 4,05% | |
| TAEE11 | 2,73% | |
| GOAU4 | 2,58% | |
| GGPS3 | 2,56% | |
| SMFT3 | 2,34% | |
| RRRP3 | 2,29% | |
| CIEL3 | 2,29% | |
| RECV3 | 2,13% | |
| ENAT3 | 2,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,15% | 19,56% | 24,65% |
| Índice Sharpe | -1,53 | -0,97 | -0,92 |
| Retorno | -11,98% | -6,36% | -29,49% |
| Max. Drawdown | -51,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 438 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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