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ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

161,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,26%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
CNPJ
10.265.279/0001-99
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,7%0,9%3,0%2,0%0,0%7,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,4%4,0%
% DI171,5%116,6%354,4%228,6%8,7%197,8%
2023-0,1%0,1%-0,2%-1,9%0,9%1,4%0,9%-1,3%2,6%1,8%-0,6%2,0%5,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI13,9%79,8%132,2%83,7%264,9%177,6%237,1%43,6%
20221,3%0,6%1,7%-0,4%-0,5%-0,9%-0,5%1,3%1,2%-0,2%-0,3%5,0%8,4%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI170,7%78,5%180,8%114,0%113,0%442,0%67,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Abr/2024
Ativos% do PLGráfico
CVRDA621,72%
SPS II FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR17,81%
SPS III FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO13,87%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA8,05%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B5,90%
DSK CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,72%
LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IE5,53%
G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,01%
SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS3,61%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão8,83%8,00%8,30%
Índice Sharpe1,000,40-0,73
Retorno6,91%14,75%26,67%
Max. Drawdown-30,77%
Data Max. Drawdown13/05/2020
Tempo de recuperação (dias)1394

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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