Ativo
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ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
147,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,26%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.265.279/0001-99
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,7% | 0,9% | 3,2% | 1,8% | 0,6% | 0,1% | 0,8% | -0,4% | 1,8% | -0,9% | 9,9% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,0% | ||
% DI | 171,5% | 116,6% | 385,6% | 199,5% | 72,0% | 10,1% | 82,7% | 210,9% | 110,5% | ||||
2023 | -0,1% | 0,1% | -0,2% | -1,9% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | -1,3% | 2,6% | 1,8% | -0,6% | 2,0% | 5,7% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 13,9% | 79,8% | 132,2% | 83,7% | 264,9% | 177,6% | 237,1% | 43,6% | |||||
2022 | 1,3% | 0,6% | 1,7% | -0,4% | -0,5% | -0,9% | -0,5% | 1,3% | 1,2% | -0,2% | -0,3% | 5,0% | 8,4% |
DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
% DI | 170,7% | 78,5% | 180,8% | 114,0% | 113,0% | 442,0% | 67,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
CVRDA6 | 20,14% | |
SPS III FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18,90% | |
SPS II FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR | 18,51% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,80% | |
LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 7,46% | |
DSK CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,48% | |
G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,06% | |
SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,26% | |
CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,64% | |
VALORES A RECEBER | 1,60% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 7,15% | 7,37% | 6,77% |
Índice Sharpe | 0,00 | 0,05 | -0,49 |
Retorno | 8,94% | 11,20% | 28,53% |
Max. Drawdown | -30,77% |
Data Max. Drawdown | 13/05/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 1394 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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