MenuITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
40,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.264.260/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 102,0% | 103,8% | 79,5% | 82,1% | 94,1% | ||||||||
| 2025 | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 47,2% | 96,8% | 55,5% | 89,2% | 72,0% | 111,4% | 68,5% | 110,9% | 90,7% | 101,1% | 122,8% | 51,5% | 84,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,2% | 90,1% | 101,7% | 70,0% | 100,4% | 97,5% | 97,7% | 99,4% | 97,3% | 96,6% | 115,7% | 100,1% | 96,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,53% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 38,34% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 13,45% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,57% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,46% | 1,10% | 0,75% |
| Índice Sharpe | -0,63 | -1,05 | -1,27 |
| Retorno | 3,32% | 13,55% | 39,90% |
| Max. Drawdown | -0,88% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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