MenuITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
65,95
Taxa de administração total
0,15%
Número de cotistas
4
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.263.617/0001-53
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 0,2% | -1,4% | 2,2% | -3,1% | -0,2% | 1,8% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 6,7% | ||||||
| % DI | 353,6% | 19,8% | 202,2% | 26,5% | |||||||||
| 2025 | 3,4% | -0,8% | 2,6% | 7,6% | 2,7% | 1,0% | -4,5% | 6,5% | 2,8% | 0,9% | 3,5% | -0,4% | 27,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 324,2% | 275,4% | 715,7% | 238,6% | 92,3% | 561,4% | 226,4% | 67,4% | 330,1% | 194,4% | |||
| 2024 | -0,8% | 0,8% | 1,1% | -2,6% | -0,1% | 1,0% | 2,0% | 2,6% | -1,3% | -0,1% | -3,6% | -3,7% | -4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,2% | 128,0% | 127,2% | 220,9% | 302,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 14,17% | |
| SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11,46% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,11% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,11% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 7,73% | |
| SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 6,13% | |
| PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,55% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,34% | |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,99% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,51% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,07% | 11,16% | 9,28% |
| Índice Sharpe | -0,90 | -0,22 | -0,35 |
| Retorno | 1,80% | 11,75% | 31,42% |
| Max. Drawdown | -19,66% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 702 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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