MenuSERRAMBI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
16,97
Taxa de administração total
0,07%
Número de cotistas
2
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
10.210.096/0001-76
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 2,1% | 1,2% | 2,5% | 2,7% | 0,3% | 9,6% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 5,9% | ||||||
| % DI | 32,0% | 213,5% | 99,0% | 228,0% | 254,3% | 137,6% | 160,8% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,9% | 1,5% | 1,8% | 2,0% | 1,9% | 1,6% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,8% | 135,2% | 95,2% | 121,6% | 123,8% | 121,4% | 151,7% | 129,4% | 144,4% | 155,5% | 181,0% | 134,7% | 136,8% |
| 2024 | -4,3% | 1,5% | 2,4% | -4,4% | -1,7% | 0,4% | 3,9% | 0,2% | 1,7% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 187,3% | 285,7% | 53,1% | 428,6% | 26,3% | 204,8% | 136,6% | 112,4% | 101,1% | 22,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 25,77% | |
| CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 12,56% | |
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 12,42% | |
| BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,28% | |
| ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,41% | |
| ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,23% | |
| 051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,81% | |
| PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,87% | |
| PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,49% | |
| SPECIALE SELEZIONE SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,16% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,75% | 2,83% | 8,88% |
| Índice Sharpe | 2,91 | 3,00 | 0,19 |
| Retorno | 9,97% | 21,46% | 48,96% |
| Max. Drawdown | -35,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 872 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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