MenuETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
36,90
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
2
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
10.201.821/0001-40
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,6% | -5,3% | 2,2% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 3,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 211,7% | 156,2% | 202,7% | 89,1% | 94,8% | 205,0% | 43,6% | ||||||
| 2025 | 0,5% | 0,6% | -0,2% | 3,5% | 0,9% | 2,1% | -0,5% | 2,5% | 1,6% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 47,3% | 56,2% | 331,2% | 76,4% | 193,3% | 219,0% | 133,9% | 73,3% | 128,0% | 136,0% | 111,1% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,3% | 1,6% | -2,5% | 0,5% | 1,1% | 1,7% | 1,6% | 1,4% | 0,3% | 1,6% | 0,4% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,6% | 195,0% | 58,0% | 143,0% | 183,9% | 178,9% | 166,2% | 27,4% | 196,2% | 48,9% | 70,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20,02% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13,38% | |
| ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,09% | |
| ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 11,20% | |
| SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,13% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,47% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,06% | |
| AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,95% | |
| GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,42% | |
| TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 4,11% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,99% | 5,46% | 4,42% |
| Índice Sharpe | -1,19 | -0,62 | -0,46 |
| Retorno | 3,05% | 11,14% | 35,79% |
| Max. Drawdown | -8,43% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 144 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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