SAFRA FAIR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
68,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
10.158.130/0001-00
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| DI | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| % DI | 305,9% | 305,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,0% | 0,7% | 3,0% | 1,3% | 1,9% | -1,0% | 2,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,9% | 74,6% | 286,3% | 112,1% | 171,8% | 169,4% | 108,2% | 79,2% | 101,9% | 82,3% | 97,8% | ||
| 2024 | 0,1% | 0,4% | 1,1% | -1,9% | 0,5% | 0,7% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | -0,2% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,2% | 50,6% | 132,3% | 56,0% | 94,6% | 175,0% | 149,9% | 128,4% | 29,0% | 101,6% | 54,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 11,31% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,56% | |
| GENOA CAPITAL RADAR CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 9,47% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,14% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 9,04% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,19% | |
| LEGACY CAPITAL S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,35% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,59% | |
| VISTA HEDGE D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,30% | 3,25% | 3,05% |
| Índice Sharpe | 12,17 | 0,20 | -0,56 |
| Retorno | 1,23% | 15,19% | 36,96% |
| Max. Drawdown | -13,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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