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ZAVI11

Nome do fundo
FII ZAVIT REAL ESTATE FUND
12,41%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,88
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,42 (R$ MM)
Negociação diária média
5.879
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 155.370.056,03
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,14%
Lançamento
05/07/2021
CNPJ
40.575.940/0001-23
Gestor
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
VÓRTX DTVM LTDA
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos do FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses14,43116,3112,41%
05/20241,07110,930,96%
04/20241,18124,610,95%
03/20241,34128,921,04%
02/20241,34128,271,04%
01/20241,32125,161,05%
12/20231,24117,811,05%
11/20231,18118,501,00%
10/20231,16116,291,00%
09/20231,16117,240,99%
08/20231,16114,631,01%
07/20231,12114,740,98%
06/20231,16113,001,03%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20246,2%2,5%0,5%-3,3%-11,0%4,8%-1,3%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-2,1%0,0%
Dif.5,6%1,7%-0,9%-2,6%-11,0%6,9%-1,3%
2023-2,2%0,8%0,8%0,9%1,1%1,4%1,5%-0,1%2,3%-0,8%1,9%-0,6%7,2%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.-0,6%1,3%2,5%-2,6%-4,3%-3,3%0,2%-0,6%2,1%1,2%1,2%-4,8%-8,3%
20220,0%0,9%0,9%1,8%
IFIX0,0%-4,2%0,0%-4,2%
Dif.0,0%5,0%0,9%6,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão32,30%26,33%-
Índice Sharpe-0,42-0,32-
Retorno-1,27%3,48%-
Max. Drawdown-22,60%
Data Max. Drawdown13/05/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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