VJFD11

8,88%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,74

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,00 (R$ MM)

Negociação diária média

104

Número de cotistas

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,09%

Gestor

EXA CAPITAL ASSET LTDA.

Lançamento

27/04/2015

CNPJ

15.489.509/0001-17

Administrador

QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

FII

Comparar

* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	11,20	126,08	8,88%
05/2026	0,85	126,96	0,67%
04/2026	0,85	134,49	0,63%
03/2026	0,85	148,01	0,57%
02/2026	0,85	148,01	0,57%
01/2026	2,10	148,01	1,42%
12/2025	0,82	150,00	0,55%
11/2025	0,82	155,02	0,53%
10/2025	0,82	155,02	0,53%
09/2025	0,82	155,02	0,53%
08/2025	0,82	155,02	0,53%
07/2025	0,85	155,02	0,55%
06/2025	0,75	155,02	0,48%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,1%	0,0%	1,2%	-8,6%	-5,0%	0,0%							-12,1%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,3%	-0,8%							1,9%
Dif.	-2,2%	-1,3%	2,2%	-10,1%	-3,7%	0,8%							-14,0%
2025	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	2,9%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	3,1%	-3,3%	-6,1%	-3,0%	-1,4%	-0,6%	1,4%	-1,2%	-3,3%	-0,1%	-1,9%	-0,3%	-18,3%
2024										0,0%	0,0%	1,0%	1,0%
IFIX										-2,3%	-2,1%	-0,7%	-5,0%
Dif.										2,3%	2,1%	1,6%	5,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	15,48%	10,47%	-
Índice Sharpe	-2,67	-2,34	-
Retorno	-12,11%	-9,58%	-

Max. Drawdown	-13,18%
Data Max. Drawdown	02/06/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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