VGRI11

22,96%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,67

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,39 (R$ MM)

Negociação diária média

26.070

Número de cotistas

Última taxa de administração paga
(anualizada)

1,25%

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.

Lançamento

05/03/2024

CNPJ

53.656.482/0001-07

Administrador

.BANCO DAYCOVAL S/A

Tipo de ativo

FII

Comparar

* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	1,35	5,88	22,96%
05/2026	0,07	6,33	1,18%
04/2026	0,07	6,76	1,11%
03/2026	0,12	8,40	1,43%
02/2026	0,12	8,50	1,41%
01/2026	0,12	8,72	1,38%
12/2025	0,12	8,35	1,44%
11/2025	0,12	7,77	1,54%
10/2025	0,12	8,20	1,46%
09/2025	0,12	8,66	1,39%
08/2025	0,12	8,80	1,36%
07/2025	0,12	8,77	1,37%
06/2025	0,12	8,53	1,41%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	6,0%	-1,2%	0,2%	-18,8%	-5,3%	-6,0%							-24,1%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,3%	-0,8%							1,9%
Dif.	3,7%	-2,5%	1,3%	-20,3%	-4,0%	-5,2%							-26,1%
2025	-2,8%	-0,6%	18,1%	0,1%	3,5%	5,6%	4,3%	1,7%	-0,2%	-4,0%	-3,8%	9,2%	33,2%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	0,3%	-3,9%	12,0%	-2,9%	2,1%	4,9%	5,6%	0,6%	-3,5%	-4,1%	-5,7%	6,0%	12,1%
2024				-1,6%	1,1%	1,6%	-3,7%	-1,4%	1,1%	-1,4%	-4,5%	-5,6%	-13,8%
IFIX				-0,1%	0,0%	-1,0%	0,5%	0,9%	-2,6%	-3,1%	-2,1%	-0,7%	-8,0%
Dif.				-1,5%	1,1%	2,6%	-4,3%	-2,3%	3,7%	1,7%	-2,4%	-4,9%	-5,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	23,37%	19,62%	-
Índice Sharpe	-2,70	-1,46	-
Retorno	-24,13%	-14,87%	-

Max. Drawdown	-28,39%
Data Max. Drawdown	05/06/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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