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URPR11

Nome do fundo
URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO
20,80%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,55
Preço / Valor Patrimonial
R$ 1,30 (R$ MM)
Negociação diária média
73.754
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,10%
Gestor
URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Lançamento
10/12/2019
CNPJ
34.508.872/0001-87
Administrador
VÓRTX DTVM LTDA
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses11,4154,8520,80%
03/20250,8261,211,34%
02/20250,8154,101,50%
01/20250,8858,751,50%
12/20240,8859,451,48%
11/20240,8761,001,43%
10/20240,9568,011,40%
09/20241,0080,501,24%
08/20241,0082,861,21%
07/20241,0382,931,24%
06/20241,0283,381,22%
05/20241,1086,801,27%
04/20241,0586,231,22%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,3%-6,6%14,9%-9,2%-2,3%
IFIX-3,1%3,3%6,1%0,6%7,0%
Dif.3,4%-10,0%8,7%-9,8%-9,3%
20245,1%0,3%1,1%-2,9%2,0%-2,8%0,7%1,1%-1,7%-14,5%-9,1%-1,1%-21,2%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.4,4%-0,5%-0,3%-2,2%1,9%-1,8%0,2%0,3%0,9%-11,4%-7,0%-0,4%-15,3%
20231,2%-0,7%-4,2%0,6%6,2%-0,4%4,0%-2,0%-2,8%-2,9%-4,1%4,4%-1,3%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.2,8%-0,2%-2,5%-2,9%0,8%-5,1%2,7%-2,4%-3,0%-1,0%-4,8%0,1%-16,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão24,86%22,43%16,11%
Índice Sharpe-0,84-1,65-1,17
Retorno-2,30%-25,14%-18,10%
Max. Drawdown-38,27%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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