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TRXB11

Nome do fundo
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
10,09%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
1,14
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,00 (R$ MM)
Negociação diária média
327
Número de cotistas
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA
Lançamento
16/03/2020
CNPJ
36.368.925/0001-37
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses13,72136,0110,09%
10/20241,00136,920,73%
09/20241,00129,000,78%
08/20240,90142,000,63%
07/20240,91140,000,65%
06/20240,95140,000,68%
05/20240,95139,500,68%
04/20240,95140,000,68%
03/20240,95155,000,61%
02/20240,95132,850,72%
01/20242,21144,011,53%
12/20232,00135,001,48%
11/20230,95130,010,73%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20248,4%-6,4%17,5%-9,1%0,3%1,0%0,7%2,1%-8,5%7,0%0,1%10,6%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-0,6%-3,8%
Dif.7,8%-7,2%16,1%-8,3%0,3%2,1%0,1%1,2%-5,9%10,0%0,6%14,3%
2023-0,3%-2,1%3,7%-4,2%10,3%5,6%1,0%-8,5%5,0%-0,9%6,5%5,5%21,9%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.1,3%-1,6%5,4%-7,7%4,8%0,9%-0,3%-9,0%4,8%1,1%5,9%1,2%6,4%
20220,6%-0,1%1,5%0,6%0,3%3,9%-5,1%2,5%0,7%2,6%3,2%0,0%10,9%
IFIX-1,0%-1,3%1,4%1,2%0,3%-0,9%0,7%5,8%0,5%0,0%-4,2%0,0%2,2%
Dif.1,6%1,2%0,1%-0,5%0,0%4,8%-5,8%-3,3%0,2%2,5%7,3%0,0%8,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão65,51%65,46%48,13%
Índice Sharpe0,030,090,08
Retorno10,59%16,64%54,95%
Max. Drawdown-31,62%
Data Max. Drawdown01/10/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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