RDLI11

91,06%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,75

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,00 (R$ MM)

Negociação diária média

304

Número de cotistas

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,20%

Gestor

RBR PRIVATE EQUITY GESTAO DE RECURSOS LTDA

Lançamento

01/02/2024

CNPJ

53.391.567/0001-00

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

FII

Comparar

* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	60,10	66,00	91,06%
03/2026	15,11	94,99	15,91%
02/2026	16,09	99,99	16,09%
01/2026	10,71	108,00	9,92%
12/2025	18,19	115,99	15,68%
11/2025	0,00	115,00	0,00%
10/2025	0,00	112,00	0,00%
09/2025	0,00	112,00	0,00%
08/2025	0,00	105,10	0,00%
07/2025	0,00	119,98	0,00%
06/2025	0,00	100,00	0,00%
05/2025	0,00	100,00	0,00%
04/2025	0,00	99,00	0,00%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,3%	7,8%	13,0%	-21,0%	-12,0%								-11,8%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-2,0%								2,0%
Dif.	2,0%	6,5%	14,0%	-22,6%	-10,0%								-13,7%
2025	0,0%	0,0%	0,0%	-1,0%	1,0%	0,0%	20,0%	-12,4%	6,6%	0,0%	2,7%	19,8%	37,8%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	3,1%	-3,3%	-6,1%	-4,0%	-0,4%	-0,6%	21,3%	-13,6%	3,3%	-0,1%	0,8%	16,7%	16,6%
2024							0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IFIX							-0,7%	0,9%	-2,6%	-3,1%	-2,1%	-0,7%	-8,0%
Dif.							0,7%	-0,9%	2,6%	3,1%	2,1%	0,7%	8,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	74,13%	60,86%	-
Índice Sharpe	-0,58	0,11	-
Retorno	-11,77%	21,57%	-

Max. Drawdown	-30,89%
Data Max. Drawdown	21/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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