MXRF11

Dividend yield (últimos 12 meses)

12,27%

Preço / Valor Patrimonial

1,04

Negociação diária média

R$ 15,06 (R$ MM)

Número de cotistas

1.468.513

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,95%

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGMENT LTDA.

Lançamento

13/04/2012

CNPJ

97.521.225/0001-25

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

FII

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* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Proventos

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	1,20	9,74	12,27%
05/2026	0,10	9,98	1,00%
04/2026	0,10	9,92	0,96%
03/2026	0,10	9,92	1,01%
02/2026	0,10	9,99	1,00%
01/2026	0,10	9,62	1,04%
12/2025	0,10	9,54	1,05%
11/2025	0,10	9,63	1,04%
10/2025	0,10	9,65	1,04%
09/2025	0,10	9,77	1,02%
08/2025	0,10	9,62	1,04%
07/2025	0,10	9,60	1,04%
06/2025	0,10	9,52	1,05%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,9%	4,9%	0,3%	1,0%	1,6%	-0,6%	0,3%						9,7%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,3%	-1,2%	0,3%						1,8%
Dif.	-0,4%	3,6%	1,4%	-0,6%	3,0%	0,6%	0,0%						7,9%
2025	-0,6%	-0,4%	1,9%	2,5%	3,9%	0,6%	1,9%	1,3%	2,6%	-0,3%	0,8%	0,1%	15,2%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	2,4%	-3,8%	-4,2%	-0,5%	2,5%	0,0%	3,3%	0,1%	-0,6%	-0,4%	-1,0%	-3,0%	-6,0%
2024	2,8%	-2,9%	2,6%	0,2%	-0,1%	0,4%	0,5%	0,5%	-1,2%	-1,9%	-1,9%	1,0%	-0,3%
IFIX	0,7%	0,8%	1,4%	-0,8%	0,0%	-1,0%	0,5%	0,9%	-2,6%	-3,1%	-2,1%	-0,7%	-5,9%
Dif.	2,1%	-3,7%	1,2%	1,0%	-0,1%	1,4%	0,0%	-0,4%	1,4%	1,1%	0,2%	1,6%	5,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,07%	7,38%	9,00%
Índice Sharpe	0,63	0,18	-0,35
Retorno	9,71%	16,41%	32,46%

Max. Drawdown	-37,19%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	928

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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