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MALL11

Nome do fundo
GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
10,73%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,77
Preço / Valor Patrimonial
R$ 1,58 (R$ MM)
Negociação diária média
129.304
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,39%
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Lançamento
14/12/2017
CNPJ
26.499.833/0001-32
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses10,0393,4910,73%
01/20250,7893,570,83%
12/20240,7895,480,82%
11/20240,7897,230,80%
10/20240,78101,990,76%
09/20240,78102,500,76%
08/20240,80110,980,72%
07/20240,80111,470,72%
06/20240,87111,200,78%
05/20240,90111,910,80%
04/20240,92114,480,80%
03/20240,92118,840,77%
02/20240,92119,110,77%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-1,2%0,8%-0,4%
IFIX-3,1%-0,1%-3,1%
Dif.1,9%0,9%2,7%
20240,0%1,7%0,5%-2,9%-1,5%0,1%1,0%0,3%-7,0%0,3%-3,9%-4,1%-14,7%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.-0,7%0,9%-0,9%-2,1%-1,5%1,2%0,4%-0,6%-4,4%3,3%-1,8%-3,4%-8,8%
20230,3%-4,0%1,6%6,2%5,8%8,1%-1,0%2,3%1,1%-2,3%1,1%2,5%23,0%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.1,9%-3,5%3,3%2,7%0,3%3,3%-2,3%1,8%0,9%-0,3%0,4%-1,8%7,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão16,50%13,57%12,06%
Índice Sharpe-0,94-2,00-0,54
Retorno-0,39%-15,74%18,90%
Max. Drawdown-54,06%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de recuperação (dias)964

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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