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JASC11

Nome do fundo
JASC RENDA FII
7,01%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,94
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,00 (R$ MM)
Negociação diária média
168
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,56%
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Lançamento
10/08/2021
CNPJ
40.886.241/0001-02
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses7,09101,117,01%
11/20240,61101,110,60%
10/20240,61103,000,59%
09/20240,61103,000,59%
08/20240,61115,770,53%
07/20240,61115,770,53%
06/20240,62115,770,54%
05/20240,61115,770,53%
04/20240,61116,380,52%
03/20240,58100,000,58%
02/20240,56100,000,56%
01/20240,54100,000,54%
12/20230,52103,000,50%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-1,9%0,0%0,0%18,4%0,0%0,0%0,0%0,0%-9,1%0,6%-1,3%0,0%4,9%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-3,8%-8,9%
Dif.-2,6%-0,8%-1,4%19,2%0,0%1,0%-0,5%-0,9%-6,5%3,7%0,9%3,8%13,8%
20230,0%1,8%-0,6%0,4%0,5%0,6%0,6%0,5%0,0%0,0%4,3%-0,5%7,8%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.1,6%2,2%1,1%-3,1%-4,9%-4,2%-0,8%0,0%-0,2%2,0%3,6%-4,7%-7,7%
20220,0%0,0%0,9%0,0%1,7%-0,3%2,2%
IFIX0,4%5,8%0,5%0,0%-4,2%0,0%2,3%
Dif.-0,4%-5,8%0,4%0,0%5,8%-0,3%-0,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão26,74%25,90%-
Índice Sharpe-0,21-0,27-
Retorno4,90%3,89%-
Max. Drawdown-20,11%
Data Max. Drawdown22/10/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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