ICNE11

4,17%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

1,46

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,00 (R$ MM)

Negociação diária média

Número de cotistas

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,22%

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.

Lançamento

27/12/2023

CNPJ

00.053.137/4340-00

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Tipo de ativo

FII

Comparar

* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	40,87	981,10	4,17%
03/2026	12,08	1.000,00	1,21%
02/2026	9,23	769,63	1,20%
01/2026	9,43	769,63	1,23%
12/2025	10,13	769,63	1,32%
11/2025	0,00	770,00	0,00%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Nov	Dez	Ano
2026	0,0%	0,0%	37,1%	0,0%	0,0%			37,1%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-2,0%			2,0%
Dif.	-2,3%	-1,3%	38,1%	-1,5%	2,0%			35,1%
2025						0,0%	0,0%	0,0%
IFIX						0,0%	3,1%	3,1%
Dif.						0,0%	-3,2%	-3,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	31,97%	-	-
Índice Sharpe	3,63	-	-
Retorno	37,07%	-	-

Max. Drawdown	-0,05%
Data Max. Drawdown	09/01/2026
Tempo de recuperação (dias)	69

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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