HSML11

Dividend yield (últimos 12 meses)

9,65%

Preço / Valor Patrimonial

0,82

Negociação diária média

R$ 4,57 (R$ MM)

Número de cotistas

191.016

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,90%

Gestor

HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Lançamento

30/07/2019

CNPJ

32.892.018/0001-31

Administrador

SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

Tipo de ativo

FII

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* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Proventos

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	8,22	85,15	9,65%
05/2026	0,71	92,72	0,77%
04/2026	0,70	95,77	0,73%
03/2026	0,70	95,07	0,74%
02/2026	0,70	94,72	0,74%
01/2026	0,70	92,58	0,76%
12/2025	0,70	92,54	0,76%
11/2025	0,70	88,28	0,79%
10/2025	0,68	85,88	0,79%
09/2025	0,67	86,41	0,78%
08/2025	0,66	83,00	0,80%
07/2025	0,65	79,60	0,82%
06/2025	0,65	85,31	0,76%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,8%	3,1%	1,1%	1,5%	-2,5%	-6,8%	0,2%						-2,8%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,3%	-1,2%	-0,2%						1,2%
Dif.	-1,5%	1,8%	2,2%	0,0%	-1,1%	-5,6%	0,5%						-4,1%
2025	1,6%	5,6%	10,4%	3,1%	0,9%	0,0%	-6,0%	5,1%	5,0%	0,2%	3,6%	5,7%	40,2%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	4,7%	2,3%	4,2%	0,1%	-0,5%	-0,7%	-4,6%	4,0%	1,7%	0,1%	1,8%	2,5%	19,1%
2024	1,0%	1,1%	1,9%	-0,5%	0,8%	1,5%	0,3%	0,5%	-3,5%	-4,8%	-4,1%	-11,1%	-16,4%
IFIX	0,7%	0,8%	1,4%	-0,8%	0,0%	-1,0%	0,5%	0,9%	-2,6%	-3,1%	-2,1%	-0,7%	-5,9%
Dif.	0,3%	0,3%	0,5%	0,3%	0,8%	2,5%	-0,2%	-0,4%	-0,9%	-1,8%	-2,0%	-10,4%	-10,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	15,07%	14,22%	13,96%
Índice Sharpe	-1,34	-0,28	-0,40
Retorno	-2,85%	11,05%	23,28%

Max. Drawdown	-46,17%
Data Max. Drawdown	19/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	1371

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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